Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε επενδυτικής βαθμίδας κυβερνητικά ομόλογα, επενδυτικής βαθμίδας εταιρικά ομόλογα, σε μέσα χρηματαγοράς και σε τραπεζικές καταθέσεις με αποτίμηση σε Ευρώ. Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μεγαλύτερο από το 50% των στοιχείων του ενεργητικού του σε χρεόγραφα, μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο της Ελλάδας ως χώρας. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου στοχεύει σε ληκτότητα (Duration) χαμηλότερη των τριών (3) ετών. Το Υπό- Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.
Ρευστά διαθέσιμα, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά  περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του  Ενημερωτικού Δελτίου.