Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του πρωταρχικά σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα (κυρίως κυβερνητικά και υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα, αποτιμημένα σε Ευρώ, Δολάριο ΗΠΑ και άλλα βασικά νομίσματα), που εκδίδονται στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική και είναι εισηγμένα σε Χρηματιστήριο αποδεκτής χώρας ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε Οργανωμένες Αγορές παγκοσμίως.
Δευτερευόντως, το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 15% του καθαρού ενεργητικού του σε κυβερνητικά και σε υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης εταιρικά ομόλογα σε άλλες διεθνείς αγορές. Η έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο από επενδύσεις σε νομίσματα αναδυομένων αγορών περιορίζεται στο 15% του καθαρού ενεργητικού του Υπό – Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει ποσοστό μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του σε τιτλοποιήσεις απαιτήσεων στεγαστικών δανείων (mortgage – backed securities) καθώς και τιτλοποιήσεις απαιτήσεων άλλων στοιχείων ενεργητικού (asset – backed securities).
Επιπρόσθετα, το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς Ευρωπαϊκών Τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.
Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να επενδύει σε σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα όπως και  σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή την αντιστάθμιση κινδύνων του χαρτοφυλακίου του.
Ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού, μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, συμβάσεις δανειοδότησης και επαναγοράς μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων όπως αυτά  περιγράφονται στις ενότητες 3.1. και 4. του Ενημερωτικού Δελτίου.