Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου σε επιλεγμένες μετοχές, όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), καθώς και απόδοση μέσα από ένα χαρτοφυλάκιο ενεργά διαχειριζόμενων μεταβιβάσιμων χρεογράφων.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου έχει προβλεπόμενη διάρκεια 10 ετών, η οποία ξεκινά την 20η Δεκεμβρίου 2013 (ημερομηνία έναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου) και λήγει την 20η Δεκεμβρίου 2023 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Ο αντικειμενικός σκοπός της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης ενός καλαθιού αναφοράς, το οποίο απαρτίζεται από είκοσι (20) μετοχές, ισοβαρώς συμμετέχουσες σε αυτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ) και δ):
α) Έχει δομηθεί ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τις παρακάτω είκοσι (20) μετοχές ισοβαρώς συμμετέχουσες σε αυτό:
Όνομα Εταιρίας | Κλάδος | Κωδικός Bloomberg |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | Ηλεκτρονικά | PHIA NA Equity |
DIAGEO PLC | Ποτά | DGE LN Equity |
BP PLC | Πετρέλαιο & αέριο | BP/ LN Equity |
FEDEX CORP | Μεταφορές | FDX US Equity |
CHRISTIAN DIOR | Ένδυση | CDI FP Equity |
HSBC HOLDINGS PLC | Τράπεζες | HSBA LN Equity |
APPLE INC | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | AAPL US Equity |
SCHLUMBERGER LTD | Πετρέλαιο & αέριο - Υπηρεσίες | SLB US Equity |
BHP BILLITON PLC | Εξορύξεις | BLT LN Equity |
CISCO SYSTEMS INC | Τηλεπικοινωνίες | CSCO US Equity |
ALLIANZ SE-REG | Ασφάλειες | ALV GY Equity |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | IBM US Equity |
GENERAL ELECTRIC CO | Βιομηχανικές κατασκευές | GE US Equity |
NESTLE SA-REG | Τρόφιμα | NESN VX Equity |
ENI SPA | Πετρέλαιο & αέριο | ENI IM Equity |
EXXON MOBIL CORP | Πετρέλαιο & αέριο | XOM US Equity |
SIEMENS AG-REG | Βιομηχανικές κατασκευές | SIE GY Equity |
VOLKSWAGEN AG-PREF | Αυτοκινητοβιομηχανίες | VOW3 GY Equity |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Φαρμακευτικές | BMY US Equity |
MEDTRONIC INC | Προϊόντα Υγειονομικής περίθαλψης | MDT US Equity |
Είναι δυνατή η αντικατάσταση μετοχής/ων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης, σε περίπτωση εταιρικών πράξεων.
β) Για τον υπολογισμό της απόδοσης του καλαθιού των είκοσι (20) μετοχών, οι Περίοδοι Αναφοράς καθορίζονται ως εξής:
1η Περίοδος Αναφοράς: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 22 Δεκεμβρίου 2014
2η Περίοδος Αναφοράς: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 21 Δεκεμβρίου 2015
3η Περίοδος Αναφοράς 20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2016
4η Περίοδος Αναφοράς: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2017
5η Περίοδος Αναφοράς: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2018
6η Περίοδος Αναφοράς: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2019
7η Περίοδος Αναφοράς: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 21 Δεκεμβρίου 2020
8η Περίοδος Αναφοράς: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2021
9η Περίοδος Αναφοράς: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2022
10η Περίοδος Αναφοράς: 20 Δεκεμβρίου 2013 – 20 Δεκεμβρίου 2023
γ) Για την πρώτη Περίοδο Αναφοράς, καταγράφεται η απόδοση των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση και κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%. Εάν η πραγματοποιηθείσα απόδοσή τους είναι υψηλότερη από αυτό, τότε καταγράφεται στο επίπεδο που βρίσκεται. Για τις ακόλουθες Περιόδους Αναφοράς, το καλάθι των είκοσι (20) μετοχών αποτελείται από τις κλειδωμένες μετοχές από τις προηγούμενες Περιόδους Αναφοράς (2 για κάθε Περίοδο Αναφοράς) και τις μη κλειδωμένες μετοχές. Η απόδοση των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των εναπομενουσών μη – κλειδωμένων μετοχών καταγράφεται και κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%. Εάν η πραγματοποιηθείσα απόδοσή τους είναι υψηλότερη από αυτό, τότε καταγράφεται στο επίπεδο που βρίσκεται. Η απόδοση των εναπομενουσών μη – κλειδωμένων μετοχών του καλαθιού καταγράφεται επίσης στα τρέχοντα επίπεδα.
δ) Το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στη λήξη θα ισούται με το μέσο όρο των «κλειδωμένων» αποδόσεων των μετοχών του καλαθιού κατά την τελευταία (10η ) Περίοδο Αναφοράς (το «Αποτέλεσμα»).
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.