Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει κεφαλαιακή απόδοση σε συνάρτηση με μια συστηματική στρατηγική επί επιλεγμένων μετοχών, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), καθώς και με την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου ενεργά διαχειριζόμενων μεταβιβάσιμων χρεογράφων.
Η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου έχει προβλεπόμενη διάρκεια 10 ετών, η οποία ξεκίνησε την 7η Μαΐου 2014 (ημερομηνία έναρξης του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου) και λήγει την 7η Μαΐου 2024 (η «Περίοδος Επένδυσης»).
Ο αντικειμενικός σκοπός της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησης της απόδοσης ενός καλαθιού αναφοράς, το οποίο απαρτίζεται από είκοσι (20) μετοχές, ισοβαρώς συμμετέχουσες σε αυτό, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ) και δ):
α) Έχει δομηθεί ένα χαρτοφυλάκιο αποτελούμενο από τις παρακάτω είκοσι (20) μετοχές ισοβαρώς συμμετέχουσες σε αυτό:
| Όνομα Εταιρίας | Κλάδος | Κωδικός Bloomberg |
| ALLIANZ SE-REG | Ασφάλειες | ALV GY Equity |
| APPLE INC | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | AAPL UW Equity |
| BHP BILLITON PLC | Εξορύξεις | BLT LN Equity |
| BP PLC | Πετρέλαιο & Αέριο | BP/ LN Equity |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Φαρμακευτικές | BMY UN Equity |
| CHRISTIAN DIOR | Ένδυση | CDI FP Equity |
| CISCO SYSTEMS INC | Τηλεπικοινωνίες | CSCO UW Equity |
| DIAGEO PLC | Ποτά | DGE LN Equity |
| ENI SPA | Πετρέλαιο & Αέριο | ENI IM Equity |
| EXXON MOBIL CORP | Πετρέλαιο & Αέριο | XOM UN Equity |
| FEDEX CORP | Μεταφορές | FDX UN Equity |
| GENERAL ELECTRIC CO | Βιομηχανικές Κατασκευές | GE UN Equity |
| HSBC HOLDINGS PLC | Τράπεζες | HSBA LN Equity |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές | IBM UN Equity |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | Ηλεκτρονικά | PHIA NA Equity |
| MEDTRONIC INC | Προϊόντα Υγειονομικής Περίθαλψης | MDT UN Equity |
| NESTLE SA-REG | Τρόφιμα | NESN VX Equity |
| SCHLUMBERGER LTD | Πετρέλαιο & Αέριο – Υπηρεσίες | SLB UN Equity |
| SIEMENS AG-REG | Βιομηχανικές Κατασκευές | SIE GY Equity |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | Αυτοκινητοβιομηχανίες | VOW3 GY Equity |
Είναι δυνατή η αντικατάσταση μετοχής/ων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επένδυσης, σε περίπτωση εταιρικών πράξεων.
β) Για τον υπολογισμό της απόδοσης του καλαθιού των είκοσι (20) μετοχών, οι Περίοδοι Αναφοράς καθορίζονται ως εξής:
1η Περίοδος Αναφοράς: 7 Μαΐου 2014 – 7 Μαΐου 2015
2η Περίοδος Αναφοράς: 7 Μαΐου 2014 – 9 Μαΐου 2016
3η Περίοδος Αναφοράς 7 Μαΐου 2014 – 8 Μαΐου 2017
4η Περίοδος Αναφοράς: 7 Μαΐου 2014 – 8 Μαΐου 2018
5η Περίοδος Αναφοράς: 7 Μαΐου 2014 – 7 Μαΐου 2019
6η Περίοδος Αναφοράς: 7 Μαΐου 2014 – 7 Μαΐου 2020
7η Περίοδος Αναφοράς: 7 Μαΐου 2014 – 7 Μαΐου 2021
8η Περίοδος Αναφοράς: 7 Μαΐου 2014 – 9 Μαΐου 2022
9η Περίοδος Αναφοράς: 7 Μαΐου 2014 – 8 Μαΐου 2023
10η Περίοδος Αναφοράς: 7 Μαΐου 2014 – 7 Μαΐου 2024
γ) Για την πρώτη Περίοδο Αναφοράς, καταγράφεται η απόδοση των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση και κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%. Για κάθε μία από τις υπόλοιπες Περιόδους Αναφοράς: 1) το καλάθι των είκοσι (20) μετοχών αποτελείται από τις κλειδωμένες μετοχές των προηγουμένων Περιόδων Αναφοράς (2 για κάθε Περίοδο Αναφοράς) και τις μη κλειδωμένες μετοχές, 2) η απόδοση των δύο μετοχών με την καλύτερη επίδοση μεταξύ των εναπομεινασών μη – κλειδωμένων μετοχών καταγράφεται και κλειδώνεται για το υπόλοιπο της Περιόδου Επένδυσης κατ’ ελάχιστο στο 0%.
δ) Το αποτέλεσμα της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στη λήξη θα ισούται με το μέσο όρο των «κλειδωμένων» αποδόσεων των μετοχών του καλαθιού κατά την τελευταία (10η ) Περίοδο Αναφοράς (το «Αποτέλεσμα»).
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
