Ο επενδυτικός σκοπός του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κεφαλαιακής απόδοσης σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει σαφώς καθορισμένη επενδυτική ημερομηνία – στόχο: 31 Δεκεμβρίου 2042 («Ημερομηνία Στόχος»), η οποία θέτει το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ευδοκιμήσει η επενδυτική στρατηγική του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που περιγράφονται παρακάτω:

Κατά την έναρξη της επενδυτικής περιόδου, όταν η Ημερομηνία Στόχος βρίσκεται ακόμη σχετικά μακριά, το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί ένα μετρίως υψηλού κινδύνου προφίλ, με μεγαλύτερη αναλογικά κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού του σε μετοχές από ότι σε χρεόγραφα και μέσα χρηματαγοράς. Στη συνέχεια και σταδιακά, το Υπό – Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα αυξάνει την κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού του σε χρεόγραφα και μέσα χρηματαγοράς ώστε να μειώνει το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου που ενσωματώνει το προφίλ του καθώς η Ημερομηνία Στόχος θα πλησιάζει.

 Κατά την Ημερομηνία Στόχο το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναμένεται να είναι επενδυμένο κυρίως σε χρεόγραφα και ρευστά διαθέσιμα. 

Το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα επενδύει τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε Μερίδια Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων (Ο.Σ.Ε), τα οποία τοποθετούνται σε χρεόγραφα, μετοχές, μέσα χρηματαγοράς, προθεσμιακές καταθέσεις, ρευστά διαθέσιμα καθώς και σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνουν Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ. ή ETF’s).

Όταν η επένδυση σε Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ή/και Ο.Σ.Ε δεν θεωρείται κατάλληλη, το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορεί να επενδύει απευθείας στα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού στα οποία στοχεύει ο επενδυτικός του σκοπός στο βαθμό που αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις της ενότητας 4 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Έμφαση δίνεται στη διεθνή διασπορά των επενδύσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίσει, πριν από την Ημερομηνία Στόχο, εάν το Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί ή θα συνεισφέρει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε άλλο Υπό - Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή Ο.Σ.Ε.Κ.Α της Εταιρείας Διαχείρισης προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

Ρευστά διαθέσιμα, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα και σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα, μπορούν να χρησιμοποιούνται εντός των ορίων που  περιγράφονται στις ενότητες 3.1 και 4 στο Ενημερωτικό Δελτίο.