Το Υπό-Αμοιβαίο Κεφάλαιο στοχεύει να προσφέρει στους επενδυτές κεφαλαιακή απόδοση, σύμφωνα με μία συστηματική στρατηγική σε επιλεγμένους μετοχικούς δείκτες όπως περιγράφεται παρακάτω (η «Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου»), προθεσμιακών καταθέσεων, μέσων χρηματαγοράς και ρευστών διαθεσίμων, σε ένα ενεργά διαχειριζόμενο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού και μεταβαλλόμενου επιτοκίου, καθώς και κυβερνητικών ομολόγων, τα οποία είναι εισηγμένα επίσημα σε οργανωμένη και ελεγχόμενη αγορά και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης παγκοσμίως.Η απόδοση του Υπο-Αμοιβαίου Κεφαλαίου προκύπτει από δύο στοιχεία:

Η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αποτίμησης αποδόσεων σύμφωνα με τα ακόλουθα σημεία Α), Β), Γ) και Δ):

Α) Από τους επιλεγμένους μετοχικούς δείκτες («Οι Δείκτες»): EURO STOXX 50 (Bloombergκωδικός: SX5E Index) («Δείκτης Α»), NIKKEI 225 (Bloomberg κωδικός: NKY)(«Δείκτης Β»)και S&P 500 (Bloomberg κωδικός: SPX Index)(«Δείκτης Γ»).Β) Η 26η Μαρτίου 2019 ορίζεται ως η «Ημερομηνία Αρχικής Παρατήρησης της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου», η 26η Μαρτίου 2029 ορίζεται ως η «Ημερομηνία Τελικής Παρατήρησης της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» και η 11η Απριλίου 2029 ορίζεται ως η «Ημερομηνία Λήξης της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου».

Γ) Σε περίπτωση που έστω και μία τιμή κλεισίματος κατα την «Ημερομηνία Τελικής Παρατήρησης της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παράγωγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» ενός από τους προαναφερθέντες Δείκτες Α, Β ή Γ είναι χαμηλότερη από την τιμή κλεισίματος της «Ημερομηνίας Αρχικής Παρατήρησης», τότε στην «Ημερομηνία Λήξης της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου, έχει απόδοση ίση με το 6,75% της ονομαστικής αξίας της κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή αν οι τιμές κλεισίματος όλων των δεικτών Α, Β και Γ στην «Ημερομηνία Τελικής Παρατήρησης»  είναι ίσες με ή μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές κλεισίματος της «Ημερομηνίας Αρχικής Παρατήρησης», τότε στην «Ημερομηνία Λήξης της Επενδυτικής Στρατηγικής του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου» η Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου, έχει απόδοση ίση με το 26,50% της ονομαστικής αξίας της κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.