Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη κεφαλαιακής υπεραξίας σε μεσομακροπρόθεσμοορίζοντα, μέσω της έκθεσης που προσφέρει σε ένα διεθνές μικτό χαρτοφυλάκιο, καθώς και η  προστασία του 90% της υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που καταγράφεται σε οποιαδήποτε ημέρα αποτίμησης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από την έναρξη της λειτουργίας του. Πιο συγκεκριμένα, το Αμοιβαίο κεφάλαιο κάθε χρονική στιγμή θα προσφέρει μία σταθμισμένη έκθεση στα παρακάτω δύο χαρτοφυλάκια:

1)            Στο Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο, το οποίο μέσω δεικτών, Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFs) προσφέρει μια κατάλληλα ισορροπημένη έκθεση σε διεθνείς μετοχικές αγορές και ομολογιακές αγορές. Το «Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο» αναπροσαρμόζεται από τον διαχειριστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο πλαίσιο ενεργητικής διαχείρισης.

2)            Στο Χαρτοφυλάκιο Προστασίας το οποίο επενδύει σε μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών.

Το μέγιστο ποσοστό έκθεσης στο Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο καθορίζεται από έναν ειδικά διαμορφωμένο αλγόριθμο, με σκοπό την επίτευξη προστασίας του 90% της  υψηλότερης καθαρής τιμής μεριδίου που έχει επιτευχθεί από την έναρξη της λειτουργίας του (εφεξής «Επίπεδο Προστασίας»). ». Όταν η αξία του «Δυναμικού Χαρτοφυλακίου» υποχωρεί, λόγω πτωτικής πορείας των αγορών, θα μειώνεται η έκθεση στο «Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο» και θα αυξάνεται αντίστοιχα, η έκθεση στο «Χαρτοφυλάκιο Προστασίας».

Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω αρνητικής πορείας των αγορών, η καθαρή τιμή μεριδίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πλησιάσει πολύ το «Επίπεδο Προστασίας», η έκθεση στο «Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο» ενδέχεται να μηδενιστεί («Cash-LockEvent»), χωρίς προοπτική επανεπένδυσης σε αυτό, διασφαλίζοντάς έτσι ότι το «Επίπεδο Προστασίας» δεν θα παραβιαστεί. Σε αυτή την περίπτωση, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν θα μπορεί να επωφεληθεί από μια μελλοντική ανάκαμψη των αγορών. Οι μεριδιούχοι θα ενημερωθούν για το γεγονός και θα μπορούν να εξαγοράζουν τα μερίδιά τους, επωφελούμενοι από το επίπεδο προστασίας, έως ότου η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφασίσει την τροποποίηση του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή τη λύση του, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του επενδυτικού σκοπού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τα παραπάνω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα συνάψει σύμβαση εξωχρηματιστηριακού παραγώγου μέσου (εφεξής «Σύμβαση Ανταλλαγής»), οποία θα προσφέρει την έκθεση στο Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο, θα υλοποιεί τον αλγόριθμο κατανομής έκθεσης μεταξύ Δυναμικού Χαρτοφυλακίου και Χαρτοφυλακίου Προστασίας και θα προσφέρει προστασία από έντονες πτώσεις του Δυναμικού Χαρτοφυλακίου με στόχο την διαφύλαξη του Επιπέδου Προστασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Δυναμικό Χαρτοφυλάκιο επιτυγχάνεται μέσω της Σύμβασης Ανταλλαγής και όχι με άμεση επένδυση στοιχείων του ενεργητικού σε δείκτες ή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.