ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές στην ενότητα «Έγγραφα», πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus € επενδύει σε ομόλογα με βραχυπρόθεσμη διάρκεια, μέσα χρηματαγοράς και καταθέσεις με νόμισμα αποτίμησης το ευρώ. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.
Τα μερίδια της σειράς Eurobank DIS διανέμουν μέρισμα, όπως ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο (9. Πολιτική Διανομής Μερισμάτων). H αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιείται σε ετήσια βάση. Για το 2025, το ετήσιο μέρισμα ήταν 3,00%. Για το 2026, το εκτιμώμενο μέρισμα αναμένεται να διαμορφωθεί έως 2,50%.
Επενδυτικός σκοπός
Στοχεύει σε αποδόσεις πάνω από τα τρέχοντα επιτόκια της χρηματαγοράς. Το χαρτοφυλάκιό του αποτελείται από κρατικά και εταιρικά ομόλογα, τραπεζικές καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς σε ευρώ.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus € μπορεί να επενδύει:
- Πάνω από 35% του ενεργητικού του σε Ελληνικά κρατικά ομόλογα.
- Πάνω από 50% του ενεργητικού του σε ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς και τραπεζικές καταθέσεις που φέρουν τον επενδυτικό κίνδυνο της Ελλάδας ως χώρας.
Το χαρτοφυλάκιό του στοχεύει σε σχετικά βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις, ώστε η συνολική διάρκειά του να μην ξεπερνά τα 3 έτη. Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.
Μπορεί να επενδύει σε παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα, με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση ή/και την αντιστάθμιση των κινδύνων του χαρτοφυλακίου του.
Κατηγοριοποίηση σύμφωνα με τον κανονισμό SFDR: Άρθρο 6 - Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν έχει στόχο βιώσιμες επενδύσεις, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (κανονισμός SFDR).
Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Income Plus € απευθύνεται σε επενδυτές με βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που θέλουν να συνδυάσουν:
- Αποδόσεις.
- Χαμηλή διακύμανση.
- Άμεση ρευστότητα.
Τα άρθρα του SFDR κατηγοριοποιούν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα ανάλογα με το πώς ενσωματώνονται οι παράγοντες βιωσιμότητας στην επενδυτική διαδικασία:
- Άρθρο 6 - Δεν ενσωματώνει συγκεκριμένο στόχο βιωσιμότητας, γνωστοποιεί μόνο τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι κίνδυνοι βιωσιμότητας.
- Άρθρο 8 - Προωθεί περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά χαρακτηριστικά, χωρίς να έχει ως στόχο μια βιώσιμη επένδυση.
- Άρθρο 9 - Έχει ως ρητό στόχο τη βιώσιμη επένδυση.
Οι αξιολογήσεις με αστέρια της Morningstar δεν προβλέπουν τη μελλοντική απόδοση. Η αξιολόγηση κινδύνου της Morningstar υποδεικνύει τον βαθμό διακύμανσης των αποδόσεων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου, ενώ η βαθμολογία από 1 έως 5 αστέρια αντικατοπτρίζει την προηγούμενη απόδοση προσαρμοσμένη για τον κίνδυνο, και κυμαίνεται από 1 αστέρι για επιδόσεις σημαντικά κάτω του μέσου όρου και έως 5 αστέρια για κορυφαίες επιδόσεις.
