Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Special Purpose Profit Leaders Fund έχει διάρκεια 10 ετών και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2034. Επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές κεφαλαιακή απόδοση μέσα από ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων με ενεργή διαχείριση και μια συστηματική επενδυτική στρατηγική μέσα από παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο σε μετοχές εταιρειών υψηλής κερδοφορίας και υψηλής βαθμολογίας ESG διακυβέρνησης. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.
Η περίοδος συμμετοχής έληξε στις 20 Δεκεμβρίου 2024.
Επενδυτικός σκοπός
Στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος επενδύοντας τα στοιχεία του ενεργητικού του κυρίως σε ένα χαρτοφυλάκιο τίτλων σταθερού εισοδήματος σε ευρώ, όπως κυβερνητικές και εταιρικές ομολογίες διαπραγματεύσιμες παγκοσμίως έως τη λήξη του στις 20 Δεκεμβρίου 2034.
Για να ενισχύσει τον επενδυτικό σκοπό του, θα συνάψει συμβόλαιο ανταλλαγής (παράγωγο χρηματοοικονομικού μέσου) με έναν επιλεγμένο αντισυμβαλλόμενο, για 7 χρόνια, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2031. Το συμβόλαιο ανταλλαγής δίνει έκθεση στη θετική απόδοση του MSCI EMU Select Profitability Leaders Decrement 5% Index.
O δείκτης περιλαμβάνει τίτλους μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε 10 ανεπτυγμένες αγορές (ΑΑ) στην ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) και στοχεύει σε:
- Απεικόνιση της απόδοσης μιας επενδυτικής στρατηγικής που επιλέγει 40 τίτλους από τον δείκτη MSCI EMU Index με βάση την κεφαλαιοποίησή τους, τους βαθμούς διακυβέρνησης ESG και μια συγκεντρωτική μέτρηση απόδοσης περιουσιακών στοιχείων (ROA).
- Επιλογή τίτλων που παρουσιάζουν βιώσιμη και συνεχή κερδοφορία.
Ο δείκτης εφαρμόζει σταθερή μείωση αποτίμησης (συνθετικό μέρισμα) 5% σε ετήσια βάση, εκφρασμένη ως ποσοστό απόδοσης.
Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Special Purpose Profit Leaders Fund μπορεί να επενδύει:
- Πάνω από το 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Πάνω από το 50% του ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που φέρουν ελληνικό κρατικό ή εταιρικό ρίσκο.
- Μέχρι και 50% του ενεργητικού του σε μη-επενδυτικής διαβάθμισης και υψηλής απόδοσης τίτλους σταθερού εισοδήματος.
H συνολική απόδοση του υπο-αμοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται από την απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής παραγώγου χρηματοοικονομικού μέσου και από την απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται
Απευθύνεται σε επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμη επένδυση μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις μετοχικές αγορές και τις αγορές σταθερού εισοδήματος, και είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν μέχρι την ημερομηνία λήξης του υπο-αμοιβαίου κεφαλαίου.
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Παράγοντες Κινδύνου» του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ για να κατανοήσετε πλήρως τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτή την επένδυση καθώς και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
