Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Special Purpose Profit Leaders II Fund έχει διάρκεια 10 ετών και λήγει 31.07.2035. Επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές κεφαλαιακή απόδοση μέσα από επενδυτικό χαρτοφυλάκιο χρεογράφων με ενεργή διαχείριση, και συστηματική επενδυτική στρατηγική μέσα από παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο σε μετοχές εταιρειών υψηλής κερδοφορίας και υψηλής βαθμολογίας ESG για τη διακυβέρνηση. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.
Η περίοδος συμμετοχής έληξε στις 31.07.2025.
Επενδυτικός σκοπός
Στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος μέσα από την επένδυση σε τίτλους σταθερού εισοδήματος σε ευρώ, όπως κυβερνητικές και εταιρικές ομολογίες, διαπραγματεύσιμες σε παγκόσμιο επίπεδο έως τη λήξη του στις 31.07.2035.
Για να ενισχύσει τον επενδυτικό σκοπό του, θα συνάψει συμβόλαιο ανταλλαγής (παράγωγο χρηματοοικονομικού μέσου) με επιλεγμένο αντισυμβαλλόμενο, για 7 χρόνια, έως 03.08.2032. Το συμβόλαιο ανταλλαγής δίνει έκθεση στη θετική απόδοση του δείκτη MSCI EMU Select Profitability Leaders Decrement 5%.
O δείκτης περιλαμβάνει τίτλους μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε 10 ανεπτυγμένες αγορές στην ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), και στοχεύει να:
- Απεικονίσει την απόδοση μιας επενδυτικής στρατηγικής με επιλογή 40 τίτλων από τον δείκτη MSCI EMU Index, με βάση την κεφαλαιοποίησή τους, τις αξιολογήσεις ESG για τη διακυβέρνηση και μια συγκεντρωτική μέτρηση απόδοσης περιουσιακών στοιχείων (ROA).
- Επιλέγει τίτλους που παρουσιάζουν βιώσιμη και συνεχή κερδοφορία.
Ο δείκτης εφαρμόζει σταθερή μείωση αποτίμησης (συνθετικό μέρισμα) 5% σε ετήσια βάση, εκφρασμένη ως ποσοστό απόδοσης.
Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Special Purpose Profit Leaders Fund μπορεί να επενδύει:
- Πάνω από το 35% του ενεργητικού του σε κρατικά ομόλογα των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Πάνω από το 50% του ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που φέρουν ελληνικό κρατικό ή εταιρικό κίνδυνο.
- Μέχρι και 50% του ενεργητικού του σε τίτλους σταθερού εισοδήματος μη επενδυτικής διαβάθμισης και υψηλής απόδοσης.
H συνολική απόδοση του υπο-αμοιβαίου κεφαλαίου εξαρτάται από την απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής του παραγώγου χρηματοοικονομικού μέσου και από την απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται
Απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, που επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα χαρτοφυλάκιο που επενδύει στις μετοχικές αγορές και τις αγορές σταθερού εισοδήματος, και είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν την επένδυση μέχρι την ημερομηνία λήξης του υπο-αμοιβαίου κεφαλαίου.
