ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές στην ενότητα «Έγγραφα», πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity X Bond Fund λήγει στις 30.09.2031. Επενδύει σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα και προσφέρει μεγάλη διασπορά. Επιδιώκει ετήσια διανομή μερίσματος έως 2,40% για κάθε έτος τα επόμενα 5 έτη. Η εκτίμηση του μερίσματος μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.
Η περίοδος συμμέτοχης λήγει στις 31.07.2026.
Επενδυτικός σκοπός
Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει λαμβάνοντας υπόψη την τελική ημερομηνία λήξης του. Σκοπός είναι να διακρατήσει τα ομόλογα μέχρι τη λήξη τους (buy and hold), έτσι ώστε να διασφαλίσει το κεφάλαιο μέσα από την αποπληρωμή των ομολόγων στη λήξη τους. Αρκεί να μην υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων, όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου. Επενδύσεις που λήγουν στους 6 μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης του αμοιβαίου κεφαλαίου μπορούν να μεταφερθούν σε πιο ασφαλείς και εύκολα ρευστοποιήσιμες επενδύσεις, ώστε να προστατευθούν τα συμφέροντα των επενδυτών μέχρι τη λήξη.
Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στη δημιουργία εισοδήματος με τη μορφή μερίσματος, αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του. Το εκτιμώμενο μέρισμα προβλέπεται να είναι έως 2,40% ετησίως για τα επόμενα 5 έτη.
Το (LF) Target Maturity X Bond Fund προσφέρει υψηλή διασπορά σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε Ευρώπη και Ελλάδα. Μπορεί επίσης να επενδύει:
- Πάνω από 35% των κεφαλαίων του σε κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Πάνω από 50% σε χρεόγραφα σε ομόλογα κρατικά ή εταιρικά ευρωζώνης.
- Έως και 50% του ενεργητικού του σε τίτλους, που αξιολογούνται σε 2 από τους 3 μεγάλους οίκους αξιολόγησης (Moody's, S&P, Fitch) ως υψηλής απόδοσης.
Δεν επιτρέπεται να επενδύει σε μετοχές.
Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται
Απευθύνεται σε επενδυτές που επιζητούν τακτικό εισόδημα και διατήρηση του κεφαλαίου τους, αποδέχονται τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυσή τους και είναι διατεθειμένοι να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα αντίστοιχο του επενδυτικού ορίζοντα του αμοιβαίου κεφαλαίου.
