Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Special Purpose – Equity Formula Index I στοχεύει να προσφέρει στους επενδυτές κεφαλαιακή απόδοση, σύμφωνα με μία συστηματική επενδυτική στρατηγική στους επιλεγμένους μετοχικούς δείκτες EURO STOXX 50, NIKKEI 225 και S&P 500.
Επενδυτικός σκοπός
Για την επίτευξη του σκοπού του, το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο έχει συνάψει συμβάση εξω-χρηματιστηριακού παραγώγου.
Η απόδοση της Επενδυτικής Στρατηγικής Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου στο τέλος της Περιόδου Επένδυσης βασίζεται σε ένα μηχανισμό αξιολόγησής της, σύμφωνα με τα παρακάτω σημεία α), β), γ) και δ):
α) Επιλέγονται οι Μετοχικοί Δείκτες: EURO STOXX 50, ο NIKKEI 225 και ο S&P 500.
β) Η 7η Δεκεμβρίου 2018 ορίζεται ως η «Ημερομηνία Αρχικής Παρατήρησης της Επενδυτικής Στρατηγικής» ή «Ημερομηνία Έναρξης» (Strike date) και η 8η Δεκεμβρίου 2028 ορίζεται ως η «Ημερομηνία Τελικής Παρατήρησης της Επενδυτικής Στρατηγικής” ενώ η 15η Δεκεμβρίου 2028 ορίζεται ως η «Ημερομηνία Λήξης της Επενδυτικής Στρατηγικής».
γ) Σε περίπτωση που έστω και μία τιμή κλεισίματος ενός από τους προαναφερθέντες Δείκτες Α, Β ή Γ στην Ημερομηνία Τελικής Παρατήρησης είναι χαμηλότερη από την τιμή κλεισίματος της Ημερομηνίας Αρχικής Παρατήρησης, τότε στην Ημερομηνία Λήξης της Επενδυτικής Στρατηγικής, η Επενδυτική Στρατηγική έχει απόδοση ίση με το 6,75% της τρέχουσας ονομαστικής αξίας του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου.
δ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, δηλαδή αν οι τιμές κλεισίματος όλων των δεικτών Α, Β και Γ στην Ημερομηνία Τελικής Παρατήρησης είναι ίσες με ή μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες τιμές κλεισίματος της Ημερομηνίας Αρχικής Παρατήρησης, τότε στην Ημερομηνία Λήξης της Επενδυτικής Στρατηγικής, η Επενδυτική Στρατηγική, έχει απόδοση ίση με το 26,50% της τρέχουσας ονομαστικής αξίας του Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου.
Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο παράλληλα, θα επενδύει σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομόλογων, μέσων χρηματαγοράς και λοιπών αξιογράφων ώστε να διασφαλίζεται ότι το εισόδημα που παρέχουν είναι τουλάχιστον επαρκές για να καλύψει το κόστος χρηματοδότησης της επενδυτικής στρατηγικής.
Η απόδοση του επενδυτή δεν εξαρτάται μόνον από την πορεία και την απόδοση της επενδυτικής στρατηγικής του παράγωγου χρηματοοικονομικού μέσου αλλά εξαρτάται και από την πορεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προοπτική απόδοσης, καθώς και τους κινδύνους που συνοδεύουν την επένδυση στο υπο- αμοιβαίο κεφάλαιο, μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές (PRIIP KID).
Σε ποιους επενδυτές απευθύνεται
Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Special Purpose – Equity Formula Index I ανήκει στην κατηγορία υψηλού επενδυτικού κινδύνου, που κυρίως συνδέεται με τη χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων συνδεδεμένων με μετοχικές αξίες. Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους την πιθανότητα να απολέσουν μέρος του αρχικού τους κεφαλαίου επένδυσης. Το υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα και που επιζητούν απόδοση από έκθεση σε μετοχικές αγορές και αγορές ομολόγων.
Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIP KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.
